万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 4,454.37万 | 4,012.23万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 4,691.07万 | 4,247.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 4,954.26万 | 4,495.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 5,245.78万 | 4,778.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5,880.95万 | 5,313.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6,003.51万 | 5,566.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 6,343.33万 | 5,820.10万元 | -- |