万家民瑞祥和6个月持有期债券C (009339.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮周慧杨若愚基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1139元 (2026-04-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4352 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥和6个月持有期债券A |
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万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 4,954.26万 | 4,495.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 5,245.78万 | 4,778.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5,880.95万 | 5,313.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6,003.51万 | 5,566.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 6,343.33万 | 5,820.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6,951.45万 | 6,560.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 7,484.24万 | 7,036.04万元 | -- |