万家民瑞祥和6个月持有期债券C (009339.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0993元 (2025-12-12) 基金经理周潜玮周慧杨若愚管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4404 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥和6个月持有期债券A |
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万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,194.00 | 2.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,326.00 | 2.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,633.00 | 2.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 3,113.00 | 3.04万元 | -- |