长城中债3-5年国开债指数A (009324.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型指数型基金成立日期2020-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1500元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1806 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债3-5年国开债指数C |
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长城中债3-5年国开债指数A(009324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1500元 | 1.2155元 |
| 2026-09-16 | 1.1499元 | 1.2154元 |
| 2026-09-15 | 1.1497元 | 1.2152元 |
| 2026-09-14 | 1.1495元 | 1.2150元 |
| 2026-09-11 | 1.1493元 | 1.2148元 |
| 2026-09-10 | 1.1493元 | 1.2148元 |
| 2026-09-09 | 1.1493元 | 1.2148元 |
| 2026-09-08 | 1.1493元 | 1.2148元 |
| 2026-09-07 | 1.1493元 | 1.2148元 |
| 2026-09-04 | 1.1492元 | 1.2147元 |
| 2026-09-03 | 1.1493元 | 1.2148元 |
| 2026-09-02 | 1.1489元 | 1.2144元 |
| 2026-09-01 | 1.1489元 | 1.2144元 |
| 2026-08-31 | 1.1485元 | 1.2140元 |
| 2026-08-28 | 1.1483元 | 1.2138元 |
| 2026-08-27 | 1.1480元 | 1.2135元 |
| 2026-08-26 | 1.1485元 | 1.2140元 |
| 2026-08-25 | 1.1488元 | 1.2143元 |
| 2026-08-24 | 1.1490元 | 1.2145元 |
| 2026-08-21 | 1.1487元 | 1.2142元 |
| 2026-08-20 | 1.1487元 | 1.2142元 |
| 2026-08-19 | 1.1487元 | 1.2142元 |
| 2026-08-18 | 1.1491元 | 1.2146元 |
| 2026-08-17 | 1.1488元 | 1.2143元 |
| 2026-08-14 | 1.1481元 | 1.2136元 |
| 2026-08-13 | 1.1480元 | 1.2135元 |
| 2026-08-12 | 1.1478元 | 1.2133元 |
| 2026-08-11 | 1.1478元 | 1.2133元 |
| 2026-08-10 | 1.1482元 | 1.2137元 |
| 2026-08-07 | 1.1480元 | 1.2135元 |
| 2026-08-06 | 1.1478元 | 1.2133元 |
| 2026-08-05 | 1.1475元 | 1.2130元 |
| 2026-08-04 | 1.1474元 | 1.2129元 |
| 2026-08-03 | 1.1472元 | 1.2127元 |
| 2026-07-31 | 1.1472元 | 1.2127元 |
| 2026-07-30 | 1.1470元 | 1.2125元 |
| 2026-07-29 | 1.1465元 | 1.2120元 |
| 2026-07-28 | 1.1464元 | 1.2119元 |
| 2026-07-27 | 1.1464元 | 1.2119元 |
| 2026-07-24 | 1.1465元 | 1.2120元 |
| 2026-07-23 | 1.1465元 | 1.2120元 |
| 2026-07-22 | 1.1468元 | 1.2123元 |
| 2026-07-21 | 1.1465元 | 1.2120元 |
| 2026-07-20 | 1.1464元 | 1.2119元 |
| 2026-07-17 | 1.1465元 | 1.2120元 |
| 2026-07-16 | 1.1463元 | 1.2118元 |
| 2026-07-15 | 1.1464元 | 1.2119元 |
| 2026-07-14 | 1.1463元 | 1.2118元 |
| 2026-07-13 | 1.1462元 | 1.2117元 |
| 2026-07-10 | 1.1464元 | 1.2119元 |