长城中债3-5年国开债指数A (009324.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型指数型基金成立日期2020-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1462元 (2026-07-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1802 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债3-5年国开债指数C |
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长城中债3-5年国开债指数A(009324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1462元 | 1.2117元 |
| 2026-07-10 | 1.1464元 | 1.2119元 |
| 2026-07-09 | 1.1465元 | 1.2120元 |
| 2026-07-08 | 1.1466元 | 1.2121元 |
| 2026-07-07 | 1.1466元 | 1.2121元 |
| 2026-07-06 | 1.1466元 | 1.2121元 |
| 2026-07-03 | 1.1462元 | 1.2117元 |
| 2026-07-02 | 1.1460元 | 1.2115元 |
| 2026-07-01 | 1.1458元 | 1.2113元 |
| 2026-06-30 | 1.1466元 | 1.2121元 |
| 2026-06-29 | 1.1471元 | 1.2126元 |
| 2026-06-26 | 1.1461元 | 1.2116元 |
| 2026-06-25 | 1.1458元 | 1.2113元 |
| 2026-06-24 | 1.1453元 | 1.2108元 |
| 2026-06-23 | 1.1450元 | 1.2105元 |
| 2026-06-22 | 1.1452元 | 1.2107元 |
| 2026-06-18 | 1.1455元 | 1.2110元 |
| 2026-06-17 | 1.1449元 | 1.2104元 |
| 2026-06-16 | 1.1443元 | 1.2098元 |
| 2026-06-15 | 1.1433元 | 1.2088元 |
| 2026-06-12 | 1.1434元 | 1.2089元 |
| 2026-06-11 | 1.1433元 | 1.2088元 |
| 2026-06-10 | 1.1439元 | 1.2094元 |
| 2026-06-09 | 1.1444元 | 1.2099元 |
| 2026-06-08 | 1.1448元 | 1.2103元 |
| 2026-06-05 | 1.1452元 | 1.2107元 |
| 2026-06-04 | 1.1457元 | 1.2112元 |
| 2026-06-03 | 1.1453元 | 1.2108元 |
| 2026-06-02 | 1.1455元 | 1.2110元 |
| 2026-06-01 | 1.1456元 | 1.2111元 |
| 2026-05-29 | 1.1453元 | 1.2108元 |
| 2026-05-28 | 1.1453元 | 1.2108元 |
| 2026-05-27 | 1.1449元 | 1.2104元 |
| 2026-05-26 | 1.1440元 | 1.2095元 |
| 2026-05-25 | 1.1431元 | 1.2086元 |
| 2026-05-22 | 1.1427元 | 1.2082元 |
| 2026-05-21 | 1.1429元 | 1.2084元 |
| 2026-05-20 | 1.1431元 | 1.2086元 |
| 2026-05-19 | 1.1430元 | 1.2085元 |
| 2026-05-18 | 1.1425元 | 1.2080元 |
| 2026-05-15 | 1.1422元 | 1.2077元 |
| 2026-05-14 | 1.1421元 | 1.2076元 |
| 2026-05-13 | 1.1421元 | 1.2076元 |
| 2026-05-12 | 1.1417元 | 1.2072元 |
| 2026-05-11 | 1.1412元 | 1.2067元 |
| 2026-05-08 | 1.1407元 | 1.2062元 |
| 2026-05-07 | 1.1405元 | 1.2060元 |
| 2026-05-06 | 1.1401元 | 1.2056元 |
| 2026-04-30 | 1.1403元 | 1.2058元 |
| 2026-04-29 | 1.1405元 | 1.2060元 |