长城中债3-5年国开债指数A (009324.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2020-11-19总资产规模27.03亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1271元 (2025-12-23) 基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1770 / 7137)
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长城中债3-5年国开债指数A(009324) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2022-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2022-12-26	2022-12-26	0.0085 元	22.29亿	1,894.72万元	0.84%	0.84%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。