长城中债3-5年国开债指数A (009324.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1373元 (2026-04-03) 基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1727 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债3-5年国开债指数C |
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长城中债3-5年国开债指数A(009324) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 38.59亿 | 34.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 27.03亿 | 24.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 30.63亿 | 27.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 19.64亿 | 17.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.60亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 9,512.12万 | 8,756.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 9,139.25万 | 8,472.46万元 | -- |