长城中债3-5年国开债指数A (009324.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型指数型基金成立日期2020-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1499元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1807 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债3-5年国开债指数C |
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长城中债3-5年国开债指数A(009324) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.88% | 99.12% | 1,714.00 | 206.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00% | 99.00% | 2,208.00 | 174.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.15% | 97.85% | 3,343.00 | 91.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 20.03% | 79.97% | 1,618.00 | 9.92万元 | -- |