长城中债3-5年国开债指数A (009324.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型指数型基金成立日期2020-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1470元 (2026-07-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1767 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债3-5年国开债指数C |
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长城中债3-5年国开债指数A(009324) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 38.82亿 | 99.75% |
| (其中) 债券 | 38.82亿 | 99.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 923.92万 | 0.24% |
| 3 | 其他资产 | 46.99万 | 0.01% |
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