长城中债3-5年国开债指数A (009324.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1373元 (2026-04-03) 基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1727 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债3-5年国开债指数C |
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长城中债3-5年国开债指数A(009324) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.20% | 0.46% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97% |
| 2025 | 0.14% | -0.74% | 0.05% | 0.70% | -- | 0.28% | -0.20% | -0.23% | -- | 0.47% | -0.03% | 0.15% | 0.60% |
| 2024 | 0.62% | 1.02% | 0.45% | 0.50% | 0.50% | 0.77% | 0.63% | -0.03% | 0.10% | 0.26% | 0.62% | 2.17% | 7.86% |
| 2023 | -0.15% | 0.04% | 0.59% | 0.34% | 0.64% | 0.43% | 0.010% | 0.52% | -0.32% | 0.16% | 0.010% | 0.82% | 3.11% |
| 2022 | 0.73% | -0.18% | -0.02% | 0.30% | 0.46% | 0.03% | 0.72% | 0.64% | -0.010% | 0.54% | -0.83% | 0.46% | 2.84% |
| 2021 | -0.21% | 0.10% | 0.37% | 0.42% | 0.45% | 0.21% | 1.07% | 0.26% | 0.07% | -0.05% | 0.75% | 0.56% | 4.05% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.32% | 0.35% |