长城中债3-5年国开债指数A (009324.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1258元 (2025-12-17) 基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1742 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债3-5年国开债指数C |
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长城中债3-5年国开债指数A(009324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1258元 | 1.1913元 |
| 2025-12-16 | 1.1249元 | 1.1904元 |
| 2025-12-15 | 1.1247元 | 1.1902元 |
| 2025-12-12 | 1.1251元 | 1.1906元 |
| 2025-12-11 | 1.1255元 | 1.1910元 |
| 2025-12-10 | 1.1250元 | 1.1905元 |
| 2025-12-09 | 1.1245元 | 1.1900元 |
| 2025-12-08 | 1.1239元 | 1.1894元 |
| 2025-12-05 | 1.1237元 | 1.1892元 |
| 2025-12-04 | 1.1231元 | 1.1886元 |
| 2025-12-03 | 1.1245元 | 1.1900元 |
| 2025-12-02 | 1.1248元 | 1.1903元 |
| 2025-12-01 | 1.1251元 | 1.1906元 |
| 2025-11-28 | 1.1247元 | 1.1902元 |
| 2025-11-27 | 1.1242元 | 1.1897元 |
| 2025-11-26 | 1.1245元 | 1.1900元 |
| 2025-11-25 | 1.1253元 | 1.1908元 |
| 2025-11-24 | 1.1256元 | 1.1911元 |
| 2025-11-21 | 1.1255元 | 1.1910元 |
| 2025-11-20 | 1.1255元 | 1.1910元 |
| 2025-11-19 | 1.1252元 | 1.1907元 |
| 2025-11-18 | 1.1253元 | 1.1908元 |
| 2025-11-17 | 1.1253元 | 1.1908元 |
| 2025-11-14 | 1.1250元 | 1.1905元 |
| 2025-11-13 | 1.1248元 | 1.1903元 |
| 2025-11-12 | 1.1247元 | 1.1902元 |
| 2025-11-11 | 1.1242元 | 1.1897元 |
| 2025-11-10 | 1.1238元 | 1.1893元 |
| 2025-11-07 | 1.1236元 | 1.1891元 |
| 2025-11-06 | 1.1240元 | 1.1895元 |
| 2025-11-05 | 1.1247元 | 1.1902元 |
| 2025-11-04 | 1.1247元 | 1.1902元 |
| 2025-11-03 | 1.1249元 | 1.1904元 |
| 2025-10-31 | 1.1250元 | 1.1905元 |
| 2025-10-30 | 1.1242元 | 1.1897元 |
| 2025-10-29 | 1.1234元 | 1.1889元 |
| 2025-10-28 | 1.1226元 | 1.1881元 |
| 2025-10-27 | 1.1214元 | 1.1869元 |
| 2025-10-24 | 1.1209元 | 1.1864元 |
| 2025-10-23 | 1.1209元 | 1.1864元 |
| 2025-10-22 | 1.1209元 | 1.1864元 |
| 2025-10-21 | 1.1208元 | 1.1863元 |
| 2025-10-20 | 1.1205元 | 1.1860元 |
| 2025-10-17 | 1.1209元 | 1.1864元 |
| 2025-10-16 | 1.1204元 | 1.1859元 |
| 2025-10-15 | 1.1203元 | 1.1858元 |
| 2025-10-14 | 1.1204元 | 1.1859元 |
| 2025-10-13 | 1.1203元 | 1.1858元 |
| 2025-10-10 | 1.1200元 | 1.1855元 |
| 2025-10-09 | 1.1202元 | 1.1857元 |