长城中债3-5年国开债指数A (009324.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型指数型基金成立日期2020-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1453元 (2026-05-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1870 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债3-5年国开债指数C |
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长城中债3-5年国开债指数A(009324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1453元 | 1.2108元 |
| 2026-05-27 | 1.1449元 | 1.2104元 |
| 2026-05-26 | 1.1440元 | 1.2095元 |
| 2026-05-25 | 1.1431元 | 1.2086元 |
| 2026-05-22 | 1.1427元 | 1.2082元 |
| 2026-05-21 | 1.1429元 | 1.2084元 |
| 2026-05-20 | 1.1431元 | 1.2086元 |
| 2026-05-19 | 1.1430元 | 1.2085元 |
| 2026-05-18 | 1.1425元 | 1.2080元 |
| 2026-05-15 | 1.1422元 | 1.2077元 |
| 2026-05-14 | 1.1421元 | 1.2076元 |
| 2026-05-13 | 1.1421元 | 1.2076元 |
| 2026-05-12 | 1.1417元 | 1.2072元 |
| 2026-05-11 | 1.1412元 | 1.2067元 |
| 2026-05-08 | 1.1407元 | 1.2062元 |
| 2026-05-07 | 1.1405元 | 1.2060元 |
| 2026-05-06 | 1.1401元 | 1.2056元 |
| 2026-04-30 | 1.1403元 | 1.2058元 |
| 2026-04-29 | 1.1405元 | 1.2060元 |
| 2026-04-28 | 1.1397元 | 1.2052元 |
| 2026-04-27 | 1.1391元 | 1.2046元 |
| 2026-04-24 | 1.1395元 | 1.2050元 |
| 2026-04-23 | 1.1397元 | 1.2052元 |
| 2026-04-22 | 1.1398元 | 1.2053元 |
| 2026-04-21 | 1.1394元 | 1.2049元 |
| 2026-04-20 | 1.1391元 | 1.2046元 |
| 2026-04-17 | 1.1389元 | 1.2044元 |
| 2026-04-16 | 1.1382元 | 1.2037元 |
| 2026-04-15 | 1.1377元 | 1.2032元 |
| 2026-04-14 | 1.1370元 | 1.2025元 |
| 2026-04-13 | 1.1370元 | 1.2025元 |
| 2026-04-10 | 1.1368元 | 1.2023元 |
| 2026-04-09 | 1.1367元 | 1.2022元 |
| 2026-04-08 | 1.1370元 | 1.2025元 |
| 2026-04-07 | 1.1374元 | 1.2029元 |
| 2026-04-03 | 1.1373元 | 1.2028元 |
| 2026-04-02 | 1.1366元 | 1.2021元 |
| 2026-04-01 | 1.1362元 | 1.2017元 |
| 2026-03-31 | 1.1367元 | 1.2022元 |
| 2026-03-30 | 1.1369元 | 1.2024元 |
| 2026-03-27 | 1.1359元 | 1.2014元 |
| 2026-03-26 | 1.1353元 | 1.2008元 |
| 2026-03-25 | 1.1352元 | 1.2007元 |
| 2026-03-24 | 1.1351元 | 1.2006元 |
| 2026-03-23 | 1.1352元 | 1.2007元 |
| 2026-03-20 | 1.1354元 | 1.2009元 |
| 2026-03-19 | 1.1352元 | 1.2007元 |
| 2026-03-18 | 1.1350元 | 1.2005元 |
| 2026-03-17 | 1.1343元 | 1.1998元 |
| 2026-03-16 | 1.1339元 | 1.1994元 |