长城中债3-5年国开债指数A (009324.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1373元 (2026-04-03) 基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1727 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债3-5年国开债指数C |
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长城中债3-5年国开债指数A(009324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1373元 | 1.2028元 |
| 2026-04-02 | 1.1366元 | 1.2021元 |
| 2026-04-01 | 1.1362元 | 1.2017元 |
| 2026-03-31 | 1.1367元 | 1.2022元 |
| 2026-03-30 | 1.1369元 | 1.2024元 |
| 2026-03-27 | 1.1359元 | 1.2014元 |
| 2026-03-26 | 1.1353元 | 1.2008元 |
| 2026-03-25 | 1.1352元 | 1.2007元 |
| 2026-03-24 | 1.1351元 | 1.2006元 |
| 2026-03-23 | 1.1352元 | 1.2007元 |
| 2026-03-20 | 1.1354元 | 1.2009元 |
| 2026-03-19 | 1.1352元 | 1.2007元 |
| 2026-03-18 | 1.1350元 | 1.2005元 |
| 2026-03-17 | 1.1343元 | 1.1998元 |
| 2026-03-16 | 1.1339元 | 1.1994元 |
| 2026-03-13 | 1.1341元 | 1.1996元 |
| 2026-03-12 | 1.1337元 | 1.1992元 |
| 2026-03-11 | 1.1329元 | 1.1984元 |
| 2026-03-10 | 1.1329元 | 1.1984元 |
| 2026-03-09 | 1.1326元 | 1.1981元 |
| 2026-03-06 | 1.1335元 | 1.1990元 |
| 2026-03-05 | 1.1336元 | 1.1991元 |
| 2026-03-04 | 1.1336元 | 1.1991元 |
| 2026-03-03 | 1.1328元 | 1.1983元 |
| 2026-03-02 | 1.1325元 | 1.1980元 |
| 2026-02-27 | 1.1315元 | 1.1970元 |
| 2026-02-26 | 1.1310元 | 1.1965元 |
| 2026-02-25 | 1.1317元 | 1.1972元 |
| 2026-02-24 | 1.1321元 | 1.1976元 |
| 2026-02-13 | 1.1316元 | 1.1971元 |
| 2026-02-12 | 1.1316元 | 1.1971元 |
| 2026-02-11 | 1.1314元 | 1.1969元 |
| 2026-02-10 | 1.1313元 | 1.1968元 |
| 2026-02-09 | 1.1315元 | 1.1970元 |
| 2026-02-06 | 1.1309元 | 1.1964元 |
| 2026-02-05 | 1.1303元 | 1.1958元 |
| 2026-02-04 | 1.1297元 | 1.1952元 |
| 2026-02-03 | 1.1295元 | 1.1950元 |
| 2026-02-02 | 1.1294元 | 1.1949元 |
| 2026-01-30 | 1.1292元 | 1.1947元 |
| 2026-01-29 | 1.1291元 | 1.1946元 |
| 2026-01-28 | 1.1291元 | 1.1946元 |
| 2026-01-27 | 1.1287元 | 1.1942元 |
| 2026-01-26 | 1.1288元 | 1.1943元 |
| 2026-01-23 | 1.1288元 | 1.1943元 |
| 2026-01-22 | 1.1282元 | 1.1937元 |
| 2026-01-21 | 1.1284元 | 1.1939元 |
| 2026-01-20 | 1.1283元 | 1.1938元 |
| 2026-01-19 | 1.1280元 | 1.1935元 |
| 2026-01-16 | 1.1278元 | 1.1933元 |