国寿安保尊庆6个月持有债券C (009310.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理卢珊唐笑天基金类型债券型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0399元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5457 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊庆6个月持有债券 (009309) |
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国寿安保尊庆6个月持有债券C(009310) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0399元 | 1.1199元 |
| 2026-07-09 | 1.0396元 | 1.1196元 |
| 2026-07-08 | 1.0395元 | 1.1195元 |
| 2026-07-07 | 1.0396元 | 1.1196元 |
| 2026-07-06 | 1.0410元 | 1.1210元 |
| 2026-07-03 | 1.0407元 | 1.1207元 |
| 2026-07-02 | 1.0407元 | 1.1207元 |
| 2026-07-01 | 1.0412元 | 1.1212元 |
| 2026-06-30 | 1.0418元 | 1.1218元 |
| 2026-06-29 | 1.0396元 | 1.1196元 |
| 2026-06-26 | 1.0404元 | 1.1204元 |
| 2026-06-25 | 1.0422元 | 1.1222元 |
| 2026-06-24 | 1.0443元 | 1.1243元 |
| 2026-06-23 | 1.0441元 | 1.1241元 |
| 2026-06-22 | 1.0457元 | 1.1257元 |
| 2026-06-18 | 1.0467元 | 1.1267元 |
| 2026-06-17 | 1.0474元 | 1.1274元 |
| 2026-06-16 | 1.0489元 | 1.1289元 |
| 2026-06-15 | 1.0475元 | 1.1275元 |
| 2026-06-12 | 1.0444元 | 1.1244元 |
| 2026-06-11 | 1.0427元 | 1.1227元 |
| 2026-06-10 | 1.0431元 | 1.1231元 |
| 2026-06-09 | 1.0461元 | 1.1261元 |
| 2026-06-08 | 1.0458元 | 1.1258元 |
| 2026-06-05 | 1.0476元 | 1.1276元 |
| 2026-06-04 | 1.0492元 | 1.1292元 |
| 2026-06-03 | 1.0501元 | 1.1301元 |
| 2026-06-02 | 1.0510元 | 1.1310元 |
| 2026-06-01 | 1.0508元 | 1.1308元 |
| 2026-05-29 | 1.0494元 | 1.1294元 |
| 2026-05-28 | 1.0504元 | 1.1304元 |
| 2026-05-27 | 1.0491元 | 1.1291元 |
| 2026-05-26 | 1.0506元 | 1.1306元 |
| 2026-05-25 | 1.0515元 | 1.1315元 |
| 2026-05-22 | 1.0521元 | 1.1321元 |
| 2026-05-21 | 1.0524元 | 1.1324元 |
| 2026-05-20 | 1.0545元 | 1.1345元 |
| 2026-05-19 | 1.0547元 | 1.1347元 |
| 2026-05-18 | 1.0514元 | 1.1314元 |
| 2026-05-15 | 1.0514元 | 1.1314元 |
| 2026-05-14 | 1.0528元 | 1.1328元 |
| 2026-05-13 | 1.0553元 | 1.1353元 |
| 2026-05-12 | 1.0549元 | 1.1349元 |
| 2026-05-11 | 1.0566元 | 1.1366元 |
| 2026-05-08 | 1.0558元 | 1.1358元 |
| 2026-05-07 | 1.0555元 | 1.1355元 |
| 2026-05-06 | 1.0543元 | 1.1343元 |
| 2026-04-30 | 1.0531元 | 1.1331元 |
| 2026-04-29 | 1.0539元 | 1.1339元 |
| 2026-04-28 | 1.0519元 | 1.1319元 |