国寿安保尊庆6个月持有债券C (009310.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0503元 (2026-01-14) 基金经理卢珊唐笑天管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4251 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊庆6个月持有债券A |
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国寿安保尊庆6个月持有债券C(009310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0503元 | 1.1303元 |
| 2026-01-13 | 1.0506元 | 1.1306元 |
| 2026-01-12 | 1.0527元 | 1.1327元 |
| 2026-01-09 | 1.0500元 | 1.1300元 |
| 2026-01-08 | 1.0487元 | 1.1287元 |
| 2026-01-07 | 1.0457元 | 1.1257元 |
| 2026-01-06 | 1.0454元 | 1.1254元 |
| 2026-01-05 | 1.0443元 | 1.1243元 |
| 2025-12-31 | 1.0429元 | 1.1229元 |
| 2025-12-30 | 1.0427元 | 1.1227元 |
| 2025-12-29 | 1.0429元 | 1.1229元 |
| 2025-12-26 | 1.0435元 | 1.1235元 |
| 2025-12-25 | 1.0441元 | 1.1241元 |
| 2025-12-24 | 1.0431元 | 1.1231元 |
| 2025-12-23 | 1.0417元 | 1.1217元 |
| 2025-12-22 | 1.0417元 | 1.1217元 |
| 2025-12-19 | 1.0413元 | 1.1213元 |
| 2025-12-18 | 1.0400元 | 1.1200元 |
| 2025-12-17 | 1.0401元 | 1.1201元 |
| 2025-12-16 | 1.0382元 | 1.1182元 |
| 2025-12-15 | 1.0390元 | 1.1190元 |
| 2025-12-12 | 1.0402元 | 1.1202元 |
| 2025-12-11 | 1.0388元 | 1.1188元 |
| 2025-12-10 | 1.0386元 | 1.1186元 |
| 2025-12-09 | 1.0382元 | 1.1182元 |
| 2025-12-08 | 1.0387元 | 1.1187元 |
| 2025-12-05 | 1.0384元 | 1.1184元 |
| 2025-12-04 | 1.0356元 | 1.1156元 |
| 2025-12-03 | 1.0364元 | 1.1164元 |
| 2025-12-02 | 1.0371元 | 1.1171元 |
| 2025-12-01 | 1.0401元 | 1.1201元 |
| 2025-11-28 | 1.0394元 | 1.1194元 |
| 2025-11-27 | 1.0370元 | 1.1170元 |
| 2025-11-26 | 1.0390元 | 1.1190元 |
| 2025-11-25 | 1.0429元 | 1.1229元 |
| 2025-11-24 | 1.0430元 | 1.1230元 |
| 2025-11-21 | 1.0422元 | 1.1222元 |
| 2025-11-20 | 1.0447元 | 1.1247元 |
| 2025-11-19 | 1.0456元 | 1.1256元 |
| 2025-11-18 | 1.0449元 | 1.1249元 |
| 2025-11-17 | 1.0472元 | 1.1272元 |
| 2025-11-14 | 1.0489元 | 1.1289元 |
| 2025-11-13 | 1.0514元 | 1.1314元 |
| 2025-11-12 | 1.0466元 | 1.1266元 |
| 2025-11-11 | 1.0475元 | 1.1275元 |
| 2025-11-10 | 1.0477元 | 1.1277元 |
| 2025-11-07 | 1.0471元 | 1.1271元 |
| 2025-11-06 | 1.0478元 | 1.1278元 |
| 2025-11-05 | 1.0476元 | 1.1276元 |
| 2025-11-04 | 1.0459元 | 1.1259元 |