国寿安保尊庆6个月持有债券C (009310.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0506元 (2026-01-13) 基金经理卢珊唐笑天管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4219 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊庆6个月持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保尊庆6个月持有债券C(009310) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.035 元 | 761.61万 | 26.66万元 | 3.29% | 7.37% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.045 元 | 470.45万 | 21.17万元 | 4.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |