国寿安保尊庆6个月持有债券C (009310.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理卢珊唐笑天基金类型债券型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0407元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5443 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊庆6个月持有债券 (009309) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保尊庆6个月持有债券C(009310) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 157.40万 | 152.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 210.61万 | 201.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 317.88万 | 304.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 409.40万 | 393.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 492.38万 | 480.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 683.62万 | 663.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 801.14万 | 761.61万元 | -- |