国寿安保尊庆6个月持有债券C (009310.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0527元 (2026-01-12) 基金经理卢珊唐笑天管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4100 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊庆6个月持有债券A |
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国寿安保尊庆6个月持有债券C(009310) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 364.00 | 1.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 395.00 | 1.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 373.00 | 1.38万元 | -- |