国寿安保尊庆6个月持有债券C (009310.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理卢珊唐笑天基金类型债券型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0494元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5073 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊庆6个月持有债券 (009309) |
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国寿安保尊庆6个月持有债券C(009310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0494元 | 1.1294元 |
| 2026-05-28 | 1.0504元 | 1.1304元 |
| 2026-05-27 | 1.0491元 | 1.1291元 |
| 2026-05-26 | 1.0506元 | 1.1306元 |
| 2026-05-25 | 1.0515元 | 1.1315元 |
| 2026-05-22 | 1.0521元 | 1.1321元 |
| 2026-05-21 | 1.0524元 | 1.1324元 |
| 2026-05-20 | 1.0545元 | 1.1345元 |
| 2026-05-19 | 1.0547元 | 1.1347元 |
| 2026-05-18 | 1.0514元 | 1.1314元 |
| 2026-05-15 | 1.0514元 | 1.1314元 |
| 2026-05-14 | 1.0528元 | 1.1328元 |
| 2026-05-13 | 1.0553元 | 1.1353元 |
| 2026-05-12 | 1.0549元 | 1.1349元 |
| 2026-05-11 | 1.0566元 | 1.1366元 |
| 2026-05-08 | 1.0558元 | 1.1358元 |
| 2026-05-07 | 1.0555元 | 1.1355元 |
| 2026-05-06 | 1.0543元 | 1.1343元 |
| 2026-04-30 | 1.0531元 | 1.1331元 |
| 2026-04-29 | 1.0539元 | 1.1339元 |
| 2026-04-28 | 1.0519元 | 1.1319元 |
| 2026-04-27 | 1.0538元 | 1.1338元 |
| 2026-04-24 | 1.0538元 | 1.1338元 |
| 2026-04-23 | 1.0549元 | 1.1349元 |
| 2026-04-22 | 1.0564元 | 1.1364元 |
| 2026-04-21 | 1.0544元 | 1.1344元 |
| 2026-04-20 | 1.0553元 | 1.1353元 |
| 2026-04-17 | 1.0552元 | 1.1352元 |
| 2026-04-16 | 1.0543元 | 1.1343元 |
| 2026-04-15 | 1.0502元 | 1.1302元 |
| 2026-04-14 | 1.0497元 | 1.1297元 |
| 2026-04-13 | 1.0460元 | 1.1260元 |
| 2026-04-10 | 1.0466元 | 1.1266元 |
| 2026-04-09 | 1.0473元 | 1.1273元 |
| 2026-04-08 | 1.0479元 | 1.1279元 |
| 2026-04-07 | 1.0370元 | 1.1170元 |
| 2026-04-03 | 1.0358元 | 1.1158元 |
| 2026-04-02 | 1.0347元 | 1.1147元 |
| 2026-04-01 | 1.0392元 | 1.1192元 |
| 2026-03-31 | 1.0330元 | 1.1130元 |
| 2026-03-30 | 1.0377元 | 1.1177元 |
| 2026-03-27 | 1.0400元 | 1.1200元 |
| 2026-03-26 | 1.0383元 | 1.1183元 |
| 2026-03-25 | 1.0422元 | 1.1222元 |
| 2026-03-24 | 1.0385元 | 1.1185元 |
| 2026-03-23 | 1.0304元 | 1.1104元 |
| 2026-03-20 | 1.0345元 | 1.1145元 |
| 2026-03-19 | 1.0373元 | 1.1173元 |
| 2026-03-18 | 1.0426元 | 1.1226元 |
| 2026-03-17 | 1.0385元 | 1.1185元 |