国寿安保尊庆6个月持有债券C (009310.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0524元 (2026-01-16) 基金经理卢珊唐笑天管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4177 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊庆6个月持有债券A |
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国寿安保尊庆6个月持有债券C(009310) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91% |
| 2025 | 0.02% | -0.55% | -0.06% | 0.60% | 0.16% | 0.72% | 0.19% | 0.41% | -0.18% | 0.37% | -0.83% | 0.34% | 1.18% |
| 2024 | 0.43% | 0.60% | 0.74% | 0.60% | 0.31% | 0.47% | 0.62% | -0.41% | -0.28% | -0.10% | 0.49% | 0.92% | 4.47% |
| 2023 | -0.02% | 0.05% | 0.36% | 0.21% | 0.47% | 0.24% | 0.13% | 0.26% | -0.13% | -0.03% | -- | 0.79% | 2.34% |
| 2022 | 0.42% | -0.29% | -0.18% | 0.29% | 0.42% | 0.20% | 0.35% | 0.53% | 0.10% | 0.13% | -0.60% | -0.010% | 1.37% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 1.01% | 0.23% | 0.010% | 0.16% | 0.53% | 0.56% | -- |