汇安恒利39个月定开纯债债券(009305) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0165元 | 1.0913元 |
| 2026-05-13 | 1.0164元 | 1.0912元 |
| 2026-05-12 | 1.0164元 | 1.0912元 |
| 2026-05-11 | 1.0164元 | 1.0912元 |
| 2026-05-08 | 1.0163元 | 1.0911元 |
| 2026-05-07 | 1.0162元 | 1.0910元 |
| 2026-05-06 | 1.0162元 | 1.0910元 |
| 2026-04-30 | 1.0159元 | 1.0907元 |
| 2026-04-29 | 1.0159元 | 1.0907元 |
| 2026-04-28 | 1.0159元 | 1.0907元 |
| 2026-04-27 | 1.0158元 | 1.0906元 |
| 2026-04-24 | 1.0156元 | 1.0904元 |
| 2026-04-23 | 1.0154元 | 1.0902元 |
| 2026-04-22 | 1.0154元 | 1.0902元 |
| 2026-04-21 | 1.0153元 | 1.0901元 |
| 2026-04-20 | 1.0153元 | 1.0901元 |
| 2026-04-17 | 1.0150元 | 1.0898元 |
| 2026-04-16 | 1.0150元 | 1.0898元 |
| 2026-04-15 | 1.0150元 | 1.0898元 |
| 2026-04-14 | 1.0149元 | 1.0897元 |
| 2026-04-13 | 1.0148元 | 1.0896元 |
| 2026-04-10 | 1.0147元 | 1.0895元 |
| 2026-04-09 | 1.0145元 | 1.0893元 |
| 2026-04-08 | 1.0145元 | 1.0893元 |
| 2026-04-07 | 1.0144元 | 1.0892元 |
| 2026-04-03 | 1.0143元 | 1.0891元 |
| 2026-04-02 | 1.0142元 | 1.0890元 |
| 2026-04-01 | 1.0142元 | 1.0890元 |
| 2026-03-31 | 1.0141元 | 1.0889元 |
| 2026-03-30 | 1.0141元 | 1.0889元 |
| 2026-03-27 | 1.0139元 | 1.0887元 |
| 2026-03-26 | 1.0138元 | 1.0886元 |
| 2026-03-25 | 1.0137元 | 1.0885元 |
| 2026-03-24 | 1.0137元 | 1.0885元 |
| 2026-03-23 | 1.0137元 | 1.0885元 |
| 2026-03-20 | 1.0135元 | 1.0883元 |
| 2026-03-19 | 1.0134元 | 1.0882元 |
| 2026-03-18 | 1.0133元 | 1.0881元 |
| 2026-03-17 | 1.0132元 | 1.0880元 |
| 2026-03-16 | 1.0131元 | 1.0879元 |
| 2026-03-13 | 1.0129元 | 1.0877元 |
| 2026-03-12 | 1.0128元 | 1.0876元 |
| 2026-03-11 | 1.0128元 | 1.0876元 |
| 2026-03-10 | 1.0128元 | 1.0876元 |
| 2026-03-09 | 1.0127元 | 1.0875元 |
| 2026-03-06 | 1.0125元 | 1.0873元 |
| 2026-03-05 | 1.0124元 | 1.0872元 |
| 2026-03-04 | 1.0123元 | 1.0871元 |
| 2026-03-03 | 1.0121元 | 1.0869元 |
| 2026-03-02 | 1.0121元 | 1.0869元 |