汇安恒利39个月定开纯债债券 (009305.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理张昆基金类型债券型成立日期2020-12-18总资产规模81.13亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0156元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6297 / 7262)
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汇安恒利39个月定开纯债债券(009305) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-12	2024-03-12	0.07 元	42.00亿	2.94亿元	6.36%	6.36%
2023-11-16	2023-11-16	0.0048 元	42.00亿	2,016.07万元	0.44%	0.44%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。