汇安恒利39个月定开纯债债券
(009305.jj ) 汇安基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2020-12-18总资产规模80.36亿 (2025-09-30) 基金净值1.0093 (2025-12-31) 基金经理张昆管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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汇安恒利39个月定开纯债债券(009305) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025----------0.07%0.15%0.11%0.12%0.15%0.14%0.19%-2.21%
20240.21%0.14%0.13%0.04%----------------0.52%
20230.16%0.30%0.30%0.24%0.26%0.32%0.26%0.26%0.29%0.21%0.24%0.28%3.17%
20220.22%0.24%0.25%0.31%0.28%0.33%0.29%0.29%0.34%0.26%0.26%0.31%3.42%
20210.20%0.20%0.25%0.32%0.27%0.29%0.27%0.26%0.28%0.24%0.24%0.29%3.15%