汇安恒利39个月定开纯债债券
(009305.jj ) 汇安基金管理有限责任公司
基金经理张昆基金类型债券型成立日期2020-12-18总资产规模81.13亿 (2026-03-31) 基金净值1.0163 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6353 / 7292)
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汇安恒利39个月定开纯债债券(009305) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.14%0.12%0.22%0.18%0.04%--------------0.69%
2025----------0.07%0.15%0.11%0.12%0.15%0.14%0.19%-2.21%
20240.21%0.14%0.13%0.04%----------------0.52%
20230.16%0.30%0.30%0.24%0.26%0.32%0.26%0.26%0.29%0.21%0.24%0.28%3.17%
20220.22%0.24%0.25%0.31%0.28%0.33%0.29%0.29%0.34%0.26%0.26%0.31%3.42%
20210.20%0.20%0.25%0.32%0.27%0.29%0.27%0.26%0.28%0.24%0.24%0.29%3.15%
2020----------------------0.07%0.07%