汇安恒利39个月定开纯债债券(009305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0193元 | 1.0941元 |
| 2026-06-30 | 1.0193元 | 1.0941元 |
| 2026-06-29 | 1.0192元 | 1.0940元 |
| 2026-06-26 | 1.0191元 | 1.0939元 |
| 2026-06-25 | 1.0190元 | 1.0938元 |
| 2026-06-24 | 1.0190元 | 1.0938元 |
| 2026-06-23 | 1.0190元 | 1.0938元 |
| 2026-06-22 | 1.0189元 | 1.0937元 |
| 2026-06-18 | 1.0187元 | 1.0935元 |
| 2026-06-17 | 1.0186元 | 1.0934元 |
| 2026-06-16 | 1.0185元 | 1.0933元 |
| 2026-06-15 | 1.0185元 | 1.0933元 |
| 2026-06-12 | 1.0182元 | 1.0930元 |
| 2026-06-11 | 1.0180元 | 1.0928元 |
| 2026-06-10 | 1.0180元 | 1.0928元 |
| 2026-06-09 | 1.0180元 | 1.0928元 |
| 2026-06-08 | 1.0179元 | 1.0927元 |
| 2026-06-05 | 1.0177元 | 1.0925元 |
| 2026-06-04 | 1.0176元 | 1.0924元 |
| 2026-06-03 | 1.0176元 | 1.0924元 |
| 2026-06-02 | 1.0175元 | 1.0923元 |
| 2026-06-01 | 1.0175元 | 1.0923元 |
| 2026-05-29 | 1.0174元 | 1.0922元 |
| 2026-05-28 | 1.0173元 | 1.0921元 |
| 2026-05-27 | 1.0171元 | 1.0919元 |
| 2026-05-26 | 1.0170元 | 1.0918元 |
| 2026-05-25 | 1.0170元 | 1.0918元 |
| 2026-05-22 | 1.0168元 | 1.0916元 |
| 2026-05-21 | 1.0168元 | 1.0916元 |
| 2026-05-20 | 1.0167元 | 1.0915元 |
| 2026-05-19 | 1.0167元 | 1.0915元 |
| 2026-05-18 | 1.0166元 | 1.0914元 |
| 2026-05-15 | 1.0165元 | 1.0913元 |
| 2026-05-14 | 1.0165元 | 1.0913元 |
| 2026-05-13 | 1.0164元 | 1.0912元 |
| 2026-05-12 | 1.0164元 | 1.0912元 |
| 2026-05-11 | 1.0164元 | 1.0912元 |
| 2026-05-08 | 1.0163元 | 1.0911元 |
| 2026-05-07 | 1.0162元 | 1.0910元 |
| 2026-05-06 | 1.0162元 | 1.0910元 |
| 2026-04-30 | 1.0159元 | 1.0907元 |
| 2026-04-29 | 1.0159元 | 1.0907元 |
| 2026-04-28 | 1.0159元 | 1.0907元 |
| 2026-04-27 | 1.0158元 | 1.0906元 |
| 2026-04-24 | 1.0156元 | 1.0904元 |
| 2026-04-23 | 1.0154元 | 1.0902元 |
| 2026-04-22 | 1.0154元 | 1.0902元 |
| 2026-04-21 | 1.0153元 | 1.0901元 |
| 2026-04-20 | 1.0153元 | 1.0901元 |
| 2026-04-17 | 1.0150元 | 1.0898元 |