汇安恒利39个月定开纯债债券(009305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0121元 | 1.0869元 |
| 2026-02-27 | 1.0119元 | 1.0867元 |
| 2026-02-26 | 1.0119元 | 1.0867元 |
| 2026-02-25 | 1.0119元 | 1.0867元 |
| 2026-02-24 | 1.0118元 | 1.0866元 |
| 2026-02-13 | 1.0112元 | 1.0860元 |
| 2026-02-12 | 1.0112元 | 1.0860元 |
| 2026-02-11 | 1.0111元 | 1.0859元 |
| 2026-02-10 | 1.0111元 | 1.0859元 |
| 2026-02-09 | 1.0110元 | 1.0858元 |
| 2026-02-06 | 1.0109元 | 1.0857元 |
| 2026-02-05 | 1.0109元 | 1.0857元 |
| 2026-02-04 | 1.0109元 | 1.0857元 |
| 2026-02-03 | 1.0109元 | 1.0857元 |
| 2026-02-02 | 1.0108元 | 1.0856元 |
| 2026-01-30 | 1.0107元 | 1.0855元 |
| 2026-01-29 | 1.0107元 | 1.0855元 |
| 2026-01-28 | 1.0106元 | 1.0854元 |
| 2026-01-27 | 1.0106元 | 1.0854元 |
| 2026-01-26 | 1.0106元 | 1.0854元 |
| 2026-01-23 | 1.0103元 | 1.0851元 |
| 2026-01-22 | 1.0103元 | 1.0851元 |
| 2026-01-21 | 1.0102元 | 1.0850元 |
| 2026-01-20 | 1.0102元 | 1.0850元 |
| 2026-01-19 | 1.0102元 | 1.0850元 |
| 2026-01-16 | 1.0100元 | 1.0848元 |
| 2026-01-15 | 1.0100元 | 1.0848元 |
| 2026-01-14 | 1.0099元 | 1.0847元 |
| 2026-01-13 | 1.0098元 | 1.0846元 |
| 2026-01-12 | 1.0098元 | 1.0846元 |
| 2026-01-09 | 1.0097元 | 1.0845元 |
| 2026-01-08 | 1.0097元 | 1.0845元 |
| 2026-01-07 | 1.0096元 | 1.0844元 |
| 2026-01-06 | 1.0095元 | 1.0843元 |
| 2026-01-05 | 1.0095元 | 1.0843元 |
| 2025-12-31 | 1.0093元 | 1.0841元 |
| 2025-12-30 | 1.0092元 | 1.0840元 |
| 2025-12-29 | 1.0092元 | 1.0840元 |
| 2025-12-26 | 1.0090元 | 1.0838元 |
| 2025-12-25 | 1.0090元 | 1.0838元 |
| 2025-12-24 | 1.0089元 | 1.0837元 |
| 2025-12-23 | 1.0089元 | 1.0837元 |
| 2025-12-22 | 1.0088元 | 1.0836元 |
| 2025-12-19 | 1.0087元 | 1.0835元 |
| 2025-12-18 | 1.0087元 | 1.0835元 |
| 2025-12-17 | 1.0086元 | 1.0834元 |
| 2025-12-16 | 1.0086元 | 1.0834元 |
| 2025-12-15 | 1.0086元 | 1.0834元 |
| 2025-12-12 | 1.0082元 | 1.0830元 |
| 2025-12-11 | 1.0082元 | 1.0830元 |