估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
汇安恒利39个月定开纯债债券
(009305.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-12-18
总资产规模
80.36亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0093
元
(
2025-12-31
)
基金经理
张昆
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
汇安恒利39个月定开纯债债券(009305) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
汇安恒利39个月定开纯债债券.(009305) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
汇安恒利39个月定开纯债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.00
元
80.36亿
80.00亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
80.06亿
80.00亿
元
--
2024-12-31
--
1.03亿
1.00亿
元
--
2024-06-30
--
1.03亿
1.00亿
元
--
2024-03-31
--
1.03亿
1.00亿
元
--