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公告
汇安恒利39个月定开纯债债券
(009305.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
张昆
李金灿
基金类型
债券型
成立日期
2020-12-18
总资产规模
81.54亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0229
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.63%
(6355 / 7475)
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汇安恒利39个月定开纯债债券(009305) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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汇安恒利39个月定开纯债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
81.54亿
80.00亿
元
--
2026-03-31
1.01
元
81.13亿
80.00亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
80.74亿
80.00亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
80.36亿
80.00亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
80.06亿
80.00亿
元
--
2024-12-31
--
--
1.00亿
元
--