汇安恒利39个月定开纯债债券(009305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0229元 | 1.0977元 |
| 2026-09-14 | 1.0229元 | 1.0977元 |
| 2026-09-11 | 1.0227元 | 1.0975元 |
| 2026-09-10 | 1.0227元 | 1.0975元 |
| 2026-09-09 | 1.0227元 | 1.0975元 |
| 2026-09-08 | 1.0226元 | 1.0974元 |
| 2026-09-07 | 1.0226元 | 1.0974元 |
| 2026-09-04 | 1.0225元 | 1.0973元 |
| 2026-09-03 | 1.0224元 | 1.0972元 |
| 2026-09-02 | 1.0224元 | 1.0972元 |
| 2026-09-01 | 1.0224元 | 1.0972元 |
| 2026-08-31 | 1.0223元 | 1.0971元 |
| 2026-08-28 | 1.0222元 | 1.0970元 |
| 2026-08-27 | 1.0222元 | 1.0970元 |
| 2026-08-26 | 1.0221元 | 1.0969元 |
| 2026-08-25 | 1.0221元 | 1.0969元 |
| 2026-08-24 | 1.0221元 | 1.0969元 |
| 2026-08-21 | 1.0219元 | 1.0967元 |
| 2026-08-20 | 1.0219元 | 1.0967元 |
| 2026-08-19 | 1.0218元 | 1.0966元 |
| 2026-08-18 | 1.0218元 | 1.0966元 |
| 2026-08-17 | 1.0217元 | 1.0965元 |
| 2026-08-14 | 1.0216元 | 1.0964元 |
| 2026-08-13 | 1.0216元 | 1.0964元 |
| 2026-08-12 | 1.0215元 | 1.0963元 |
| 2026-08-11 | 1.0215元 | 1.0963元 |
| 2026-08-10 | 1.0214元 | 1.0962元 |
| 2026-08-07 | 1.0213元 | 1.0961元 |
| 2026-08-06 | 1.0213元 | 1.0961元 |
| 2026-08-05 | 1.0212元 | 1.0960元 |
| 2026-08-04 | 1.0212元 | 1.0960元 |
| 2026-08-03 | 1.0212元 | 1.0960元 |
| 2026-07-31 | 1.0210元 | 1.0958元 |
| 2026-07-30 | 1.0210元 | 1.0958元 |
| 2026-07-29 | 1.0210元 | 1.0958元 |
| 2026-07-28 | 1.0209元 | 1.0957元 |
| 2026-07-27 | 1.0208元 | 1.0956元 |
| 2026-07-24 | 1.0207元 | 1.0955元 |
| 2026-07-23 | 1.0207元 | 1.0955元 |
| 2026-07-22 | 1.0206元 | 1.0954元 |
| 2026-07-21 | 1.0206元 | 1.0954元 |
| 2026-07-20 | 1.0205元 | 1.0953元 |
| 2026-07-17 | 1.0204元 | 1.0952元 |
| 2026-07-16 | 1.0203元 | 1.0951元 |
| 2026-07-15 | 1.0203元 | 1.0951元 |
| 2026-07-14 | 1.0202元 | 1.0950元 |
| 2026-07-13 | 1.0201元 | 1.0949元 |
| 2026-07-10 | 1.0199元 | 1.0947元 |
| 2026-07-09 | 1.0197元 | 1.0945元 |
| 2026-07-08 | 1.0197元 | 1.0945元 |