汇安恒利39个月定开纯债债券(009305) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 105.24万元 | 0.15% | 35.08万元 | 0.05% |
| 2025-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 302.22万元 | 0.30% | 100.74万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 302.22万元 | 0.30% | 100.74万元 | 0.06% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2024-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |