汇安恒利39个月定开纯债债券 (009305.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理张昆基金类型债券型成立日期2020-12-18总资产规模81.13亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0158元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6296 / 7262)
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汇安恒利39个月定开纯债债券(009305) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.01%，回撤时间段为：【2024-04-15 至 2024-04-16】，最大回撤耗时1天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时，回撤时间段为：【-- 至 --】。最后更新于：2024-04-16。

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