英大安惠纯债C(009299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0562元 | 1.1162元 |
| 2026-04-21 | 1.0560元 | 1.1160元 |
| 2026-04-20 | 1.0556元 | 1.1156元 |
| 2026-04-17 | 1.0554元 | 1.1154元 |
| 2026-04-16 | 1.0548元 | 1.1148元 |
| 2026-04-15 | 1.0547元 | 1.1147元 |
| 2026-04-14 | 1.0544元 | 1.1144元 |
| 2026-04-13 | 1.0543元 | 1.1143元 |
| 2026-04-10 | 1.0539元 | 1.1139元 |
| 2026-04-09 | 1.0536元 | 1.1136元 |
| 2026-04-08 | 1.0538元 | 1.1138元 |
| 2026-04-07 | 1.0535元 | 1.1135元 |
| 2026-04-03 | 1.0531元 | 1.1131元 |
| 2026-04-02 | 1.0526元 | 1.1126元 |
| 2026-04-01 | 1.0526元 | 1.1126元 |
| 2026-03-31 | 1.0530元 | 1.1130元 |
| 2026-03-30 | 1.0531元 | 1.1131元 |
| 2026-03-27 | 1.0523元 | 1.1123元 |
| 2026-03-26 | 1.0522元 | 1.1122元 |
| 2026-03-25 | 1.0521元 | 1.1121元 |
| 2026-03-24 | 1.0521元 | 1.1121元 |
| 2026-03-23 | 1.0519元 | 1.1119元 |
| 2026-03-20 | 1.0519元 | 1.1119元 |
| 2026-03-19 | 1.0518元 | 1.1118元 |
| 2026-03-18 | 1.0518元 | 1.1118元 |
| 2026-03-17 | 1.0512元 | 1.1112元 |
| 2026-03-16 | 1.0509元 | 1.1109元 |
| 2026-03-13 | 1.0513元 | 1.1113元 |
| 2026-03-12 | 1.0513元 | 1.1113元 |
| 2026-03-11 | 1.0509元 | 1.1109元 |
| 2026-03-10 | 1.0510元 | 1.1110元 |
| 2026-03-09 | 1.0510元 | 1.1110元 |
| 2026-03-06 | 1.0520元 | 1.1120元 |
| 2026-03-05 | 1.0520元 | 1.1120元 |
| 2026-03-04 | 1.0519元 | 1.1119元 |
| 2026-03-03 | 1.0515元 | 1.1115元 |
| 2026-03-02 | 1.0515元 | 1.1115元 |
| 2026-02-27 | 1.0507元 | 1.1107元 |
| 2026-02-26 | 1.0504元 | 1.1104元 |
| 2026-02-25 | 1.0511元 | 1.1111元 |
| 2026-02-24 | 1.0515元 | 1.1115元 |
| 2026-02-13 | 1.0512元 | 1.1112元 |
| 2026-02-12 | 1.0512元 | 1.1112元 |
| 2026-02-11 | 1.0509元 | 1.1109元 |
| 2026-02-10 | 1.0507元 | 1.1107元 |
| 2026-02-09 | 1.0506元 | 1.1106元 |
| 2026-02-06 | 1.0502元 | 1.1102元 |
| 2026-02-05 | 1.0497元 | 1.1097元 |
| 2026-02-04 | 1.0492元 | 1.1092元 |
| 2026-02-03 | 1.0492元 | 1.1092元 |