英大安惠纯债C(009299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0512元 | 1.1112元 |
| 2026-02-12 | 1.0512元 | 1.1112元 |
| 2026-02-11 | 1.0509元 | 1.1109元 |
| 2026-02-10 | 1.0507元 | 1.1107元 |
| 2026-02-09 | 1.0506元 | 1.1106元 |
| 2026-02-06 | 1.0502元 | 1.1102元 |
| 2026-02-05 | 1.0497元 | 1.1097元 |
| 2026-02-04 | 1.0492元 | 1.1092元 |
| 2026-02-03 | 1.0492元 | 1.1092元 |
| 2026-02-02 | 1.0492元 | 1.1092元 |
| 2026-01-30 | 1.0491元 | 1.1091元 |
| 2026-01-29 | 1.0491元 | 1.1091元 |
| 2026-01-28 | 1.0492元 | 1.1092元 |
| 2026-01-27 | 1.0489元 | 1.1089元 |
| 2026-01-26 | 1.0492元 | 1.1092元 |
| 2026-01-23 | 1.0490元 | 1.1090元 |
| 2026-01-22 | 1.0485元 | 1.1085元 |
| 2026-01-21 | 1.0487元 | 1.1087元 |
| 2026-01-20 | 1.0482元 | 1.1082元 |
| 2026-01-19 | 1.0475元 | 1.1075元 |
| 2026-01-16 | 1.0475元 | 1.1075元 |
| 2026-01-15 | 1.0469元 | 1.1069元 |
| 2026-01-14 | 1.0468元 | 1.1068元 |
| 2026-01-13 | 1.0466元 | 1.1066元 |
| 2026-01-12 | 1.0464元 | 1.1064元 |
| 2026-01-09 | 1.0458元 | 1.1058元 |
| 2026-01-08 | 1.0455元 | 1.1055元 |
| 2026-01-07 | 1.0448元 | 1.1048元 |
| 2026-01-06 | 1.0454元 | 1.1054元 |
| 2026-01-05 | 1.0465元 | 1.1065元 |
| 2025-12-31 | 1.0467元 | 1.1067元 |
| 2025-12-30 | 1.0464元 | 1.1064元 |
| 2025-12-29 | 1.0466元 | 1.1066元 |
| 2025-12-26 | 1.0480元 | 1.1080元 |
| 2025-12-25 | 1.0479元 | 1.1079元 |
| 2025-12-24 | 1.0480元 | 1.1080元 |
| 2025-12-23 | 1.0478元 | 1.1078元 |
| 2025-12-22 | 1.0470元 | 1.1070元 |
| 2025-12-19 | 1.0475元 | 1.1075元 |
| 2025-12-18 | 1.0467元 | 1.1067元 |
| 2025-12-17 | 1.0468元 | 1.1068元 |
| 2025-12-16 | 1.0455元 | 1.1055元 |
| 2025-12-15 | 1.0454元 | 1.1054元 |
| 2025-12-12 | 1.0466元 | 1.1066元 |
| 2025-12-11 | 1.0477元 | 1.1077元 |
| 2025-12-10 | 1.0470元 | 1.1070元 |
| 2025-12-09 | 1.0464元 | 1.1064元 |
| 2025-12-08 | 1.0456元 | 1.1056元 |
| 2025-12-05 | 1.0458元 | 1.1058元 |
| 2025-12-04 | 1.0452元 | 1.1052元 |