英大安惠纯债C (009299.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张婧珣韩坪基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0577元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6061 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安惠纯债(009298) 、英大安惠纯债E |
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英大安惠纯债C(009299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0577元 | 1.1177元 |
| 2026-06-11 | 1.0574元 | 1.1174元 |
| 2026-06-10 | 1.0579元 | 1.1179元 |
| 2026-06-09 | 1.0585元 | 1.1185元 |
| 2026-06-08 | 1.0589元 | 1.1189元 |
| 2026-06-05 | 1.0593元 | 1.1193元 |
| 2026-06-04 | 1.0597元 | 1.1197元 |
| 2026-06-03 | 1.0593元 | 1.1193元 |
| 2026-06-02 | 1.0596元 | 1.1196元 |
| 2026-06-01 | 1.0596元 | 1.1196元 |
| 2026-05-29 | 1.0593元 | 1.1193元 |
| 2026-05-28 | 1.0591元 | 1.1191元 |
| 2026-05-27 | 1.0588元 | 1.1188元 |
| 2026-05-26 | 1.0582元 | 1.1182元 |
| 2026-05-25 | 1.0576元 | 1.1176元 |
| 2026-05-22 | 1.0573元 | 1.1173元 |
| 2026-05-21 | 1.0574元 | 1.1174元 |
| 2026-05-20 | 1.0575元 | 1.1175元 |
| 2026-05-19 | 1.0575元 | 1.1175元 |
| 2026-05-18 | 1.0568元 | 1.1168元 |
| 2026-05-15 | 1.0565元 | 1.1165元 |
| 2026-05-14 | 1.0565元 | 1.1165元 |
| 2026-05-13 | 1.0566元 | 1.1166元 |
| 2026-05-12 | 1.0563元 | 1.1163元 |
| 2026-05-11 | 1.0561元 | 1.1161元 |
| 2026-05-08 | 1.0557元 | 1.1157元 |
| 2026-05-07 | 1.0556元 | 1.1156元 |
| 2026-05-06 | 1.0554元 | 1.1154元 |
| 2026-04-30 | 1.0558元 | 1.1158元 |
| 2026-04-29 | 1.0559元 | 1.1159元 |
| 2026-04-28 | 1.0554元 | 1.1154元 |
| 2026-04-27 | 1.0550元 | 1.1150元 |
| 2026-04-24 | 1.0555元 | 1.1155元 |
| 2026-04-23 | 1.0559元 | 1.1159元 |
| 2026-04-22 | 1.0562元 | 1.1162元 |
| 2026-04-21 | 1.0560元 | 1.1160元 |
| 2026-04-20 | 1.0556元 | 1.1156元 |
| 2026-04-17 | 1.0554元 | 1.1154元 |
| 2026-04-16 | 1.0548元 | 1.1148元 |
| 2026-04-15 | 1.0547元 | 1.1147元 |
| 2026-04-14 | 1.0544元 | 1.1144元 |
| 2026-04-13 | 1.0543元 | 1.1143元 |
| 2026-04-10 | 1.0539元 | 1.1139元 |
| 2026-04-09 | 1.0536元 | 1.1136元 |
| 2026-04-08 | 1.0538元 | 1.1138元 |
| 2026-04-07 | 1.0535元 | 1.1135元 |
| 2026-04-03 | 1.0531元 | 1.1131元 |
| 2026-04-02 | 1.0526元 | 1.1126元 |
| 2026-04-01 | 1.0526元 | 1.1126元 |
| 2026-03-31 | 1.0530元 | 1.1130元 |