英大安惠纯债C (009299.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张婧珣韩坪基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0589元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6064 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安惠纯债(009298) 、英大安惠纯债E |
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英大安惠纯债C(009299) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |