英大安惠纯债C(009299) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 796.02万元 | 0.30% | 265.34万元 | 0.10% |
| 2025-06-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,577.45万元 | 0.30% | 525.82万元 | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 779.14万元 | 0.30% | 259.71万元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |