英大安惠纯债C (009299.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张婧珣韩坪基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0558元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6054 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安惠纯债(009298) 、英大安惠纯债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大安惠纯债C(009299) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.23万 | 1.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.23万 | 1.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.44万 | 1.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.46万 | 1.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.46万 | 1.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.47万 | 1.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.57万 | 1.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.61万 | 2.51万元 | -- |