英大安惠纯债C(009299) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.23万 | 1.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.44万 | 1.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.46万 | 1.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.46万 | 1.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.47万 | 1.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.57万 | 1.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.61万 | 2.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.62万 | 2.54万元 | -- |