英大安惠纯债C (009299.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张婧珣韩坪基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0573元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6105 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安惠纯债(009298) 、英大安惠纯债E |
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英大安惠纯债C(009299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0573元 | 1.1173元 |
| 2026-05-21 | 1.0574元 | 1.1174元 |
| 2026-05-20 | 1.0575元 | 1.1175元 |
| 2026-05-19 | 1.0575元 | 1.1175元 |
| 2026-05-18 | 1.0568元 | 1.1168元 |
| 2026-05-15 | 1.0565元 | 1.1165元 |
| 2026-05-14 | 1.0565元 | 1.1165元 |
| 2026-05-13 | 1.0566元 | 1.1166元 |
| 2026-05-12 | 1.0563元 | 1.1163元 |
| 2026-05-11 | 1.0561元 | 1.1161元 |
| 2026-05-08 | 1.0557元 | 1.1157元 |
| 2026-05-07 | 1.0556元 | 1.1156元 |
| 2026-05-06 | 1.0554元 | 1.1154元 |
| 2026-04-30 | 1.0558元 | 1.1158元 |
| 2026-04-29 | 1.0559元 | 1.1159元 |
| 2026-04-28 | 1.0554元 | 1.1154元 |
| 2026-04-27 | 1.0550元 | 1.1150元 |
| 2026-04-24 | 1.0555元 | 1.1155元 |
| 2026-04-23 | 1.0559元 | 1.1159元 |
| 2026-04-22 | 1.0562元 | 1.1162元 |
| 2026-04-21 | 1.0560元 | 1.1160元 |
| 2026-04-20 | 1.0556元 | 1.1156元 |
| 2026-04-17 | 1.0554元 | 1.1154元 |
| 2026-04-16 | 1.0548元 | 1.1148元 |
| 2026-04-15 | 1.0547元 | 1.1147元 |
| 2026-04-14 | 1.0544元 | 1.1144元 |
| 2026-04-13 | 1.0543元 | 1.1143元 |
| 2026-04-10 | 1.0539元 | 1.1139元 |
| 2026-04-09 | 1.0536元 | 1.1136元 |
| 2026-04-08 | 1.0538元 | 1.1138元 |
| 2026-04-07 | 1.0535元 | 1.1135元 |
| 2026-04-03 | 1.0531元 | 1.1131元 |
| 2026-04-02 | 1.0526元 | 1.1126元 |
| 2026-04-01 | 1.0526元 | 1.1126元 |
| 2026-03-31 | 1.0530元 | 1.1130元 |
| 2026-03-30 | 1.0531元 | 1.1131元 |
| 2026-03-27 | 1.0523元 | 1.1123元 |
| 2026-03-26 | 1.0522元 | 1.1122元 |
| 2026-03-25 | 1.0521元 | 1.1121元 |
| 2026-03-24 | 1.0521元 | 1.1121元 |
| 2026-03-23 | 1.0519元 | 1.1119元 |
| 2026-03-20 | 1.0519元 | 1.1119元 |
| 2026-03-19 | 1.0518元 | 1.1118元 |
| 2026-03-18 | 1.0518元 | 1.1118元 |
| 2026-03-17 | 1.0512元 | 1.1112元 |
| 2026-03-16 | 1.0509元 | 1.1109元 |
| 2026-03-13 | 1.0513元 | 1.1113元 |
| 2026-03-12 | 1.0513元 | 1.1113元 |
| 2026-03-11 | 1.0509元 | 1.1109元 |
| 2026-03-10 | 1.0510元 | 1.1110元 |