英大安惠纯债C (009299.jj ) 英大基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模1.23万元 (2025-12-31) 基金净值1.0512元 (2026-02-13) 基金经理张婧珣韩坪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (5967 / 7216)
相关基金:	主从基金: 英大安惠纯债A 、英大安惠纯债E
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英大安惠纯债C(009299) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	43.51亿	99.92%
	(其中) 债券	43.51亿	99.92%
2	银行存款及结算备付金	335.27万	0.08%

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