估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
英大安惠纯债C
(009299.jj )
英大基金管理有限公司
申
基金经理
张婧珣
韩坪
基金类型
债券型
成立日期
2020-04-29
总资产规模
1.23万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0558
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.88%
(6054 / 7291)
相关基金:
主从基金:
英大安惠纯债(009298)
、
英大安惠纯债E
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英大安惠纯债C(009299) - 历史资产组合