富国添享一年持有期债券A (009290.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2617元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1527 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国添享一年持有期债券C |
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富国添享一年持有期债券A(009290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-08-26 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-08-25 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-08-24 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-08-21 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-08-20 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-08-19 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-08-18 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-08-17 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-08-14 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-08-13 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-08-12 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-08-11 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-08-10 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-07 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-08-06 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-05 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-08-04 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-08-03 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-07-31 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-07-30 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-29 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-28 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-07-27 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-07-24 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-07-23 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-07-22 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-07-21 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-07-20 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-07-17 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-07-16 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-15 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-07-14 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-07-13 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-07-10 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-07-09 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-08 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-07-07 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-07-06 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-07-03 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-07-02 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-07-01 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-06-30 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-29 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-26 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-06-25 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-06-24 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-06-23 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-22 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-18 | 1.2611元 | 1.2611元 |