富国添享一年持有期债券A (009290.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2491元 (2026-02-13) 基金经理武磊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1498 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国添享一年持有期债券C |
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富国添享一年持有期债券A(009290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-02-12 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-02-11 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-02-10 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-02-09 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-02-06 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-02-05 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-02-04 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-02-03 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-02-02 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-01-30 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-01-29 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-01-28 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-01-27 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-26 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-01-23 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-01-22 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-01-21 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-01-20 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-01-19 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-01-16 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-01-15 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-01-14 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-01-13 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-12 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-01-09 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-01-08 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-01-07 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-01-06 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-01-05 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-12-31 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-12-30 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-12-29 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-12-26 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-12-25 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-12-24 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-12-23 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-12-22 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-12-19 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-12-18 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-12-17 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-12-16 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-12-15 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-12-12 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-12-11 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-12-10 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-12-09 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-12-08 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-12-05 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-12-04 | 1.2207元 | 1.2207元 |