富国添享一年持有期债券A (009290.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2242元 (2025-12-12) 基金经理武磊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1666 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国添享一年持有期债券C |
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富国添享一年持有期债券A(009290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-12-11 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-12-10 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-12-09 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-12-08 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-12-05 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-12-04 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-03 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-12-02 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-12-01 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-11-28 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-11-27 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-11-26 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-11-25 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-11-24 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-11-21 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-11-20 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-11-19 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-11-18 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-11-17 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-11-14 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-11-13 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-11-12 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-11-11 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-11-10 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-11-07 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-11-06 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-11-05 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-11-04 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-11-03 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-10-31 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-10-30 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-10-29 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-10-28 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-10-27 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-10-24 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-10-23 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-10-22 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-10-21 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-10-20 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-10-17 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-10-16 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-10-15 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-10-14 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-10-13 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-10-10 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-10-09 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-09-30 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-09-29 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-09-26 | 1.2159元 | 1.2159元 |