富国添享一年持有期债券A (009290.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2581元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1518 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国添享一年持有期债券C |
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富国添享一年持有期债券A(009290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-06-11 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-10 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-06-09 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-08 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-05 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-04 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-06-03 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-02 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-06-01 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-29 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-28 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-27 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-26 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-25 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-22 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-21 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-20 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-19 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-18 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-15 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-14 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-13 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-05-12 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-05-11 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-05-08 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-05-07 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-06 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-30 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-29 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-04-28 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-04-27 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-04-24 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-23 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-22 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-04-21 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-20 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-17 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-16 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-15 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-14 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-13 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-10 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-09 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-04-08 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-07 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-03 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-02 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-01 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-03-31 | 1.2436元 | 1.2436元 |