富国添享一年持有期债券A (009290.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2302元 (2025-12-31) 基金经理武磊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1586 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国添享一年持有期债券C |
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富国添享一年持有期债券A(009290) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 48.28亿 | 39.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 25.56亿 | 21.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 15.53亿 | 12.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 8.49亿 | 7.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 6.65亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 7.52亿 | 6.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.80亿 | 6.84亿元 | -- |