富国添享一年持有期债券A (009290.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2242元 (2025-12-12) 基金经理武磊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1666 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国添享一年持有期债券C |
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富国添享一年持有期债券A(009290) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.32% | 0.68% | 42.89万 | 5,959.82元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.99% | 2.01% | 44.86万 | 1,891.91元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.81% | 2.19% | 50.02万 | 1,502.81元 | -- |
| 2023-12-31 | 97.99% | 2.01% | 39.44万 | 2,050.28元 | -- |