富国添享一年持有期债券A (009290.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2603元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1453 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国添享一年持有期债券C |
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富国添享一年持有期债券A(009290) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 63.53亿 | 98.62% |
| (其中) 债券 | 63.53亿 | 98.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,930.09万 | 0.92% |
| 3 | 其他资产 | 2,944.31万 | 0.46% |
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