富国添享一年持有期债券A (009290.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2242元 (2025-12-12) 基金经理武磊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1666 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国添享一年持有期债券C |
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富国添享一年持有期债券A(009290) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 55.09亿 | 98.91% |
| (其中) 债券 | 55.09亿 | 98.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,452.77万 | 0.80% |
| 3 | 其他资产 | 1,625.69万 | 0.29% |
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