富国添享一年持有期债券A (009290.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2581元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1466 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国添享一年持有期债券C |
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富国添享一年持有期债券A(009290) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-23 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-22 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-04-21 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-20 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-17 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-16 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-15 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-14 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-13 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-10 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-09 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-04-08 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-07 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-03 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-02 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-01 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-03-31 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-03-30 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-03-27 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-26 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-03-25 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-03-24 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-03-23 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-20 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-19 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-03-18 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-17 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-16 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-03-13 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-12 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-11 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-03-10 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-03-09 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-06 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-03-05 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-04 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-03-03 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-02 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-02-27 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-02-26 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-02-25 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-02-24 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-02-13 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-02-12 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-02-11 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-02-10 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-02-09 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-02-06 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-02-05 | 1.2447元 | 1.2447元 |