富国添享一年持有期债券A (009290.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2587元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1504 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国添享一年持有期债券C |
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富国添享一年持有期债券A(009290) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-15 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-07-14 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-07-13 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-07-10 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-07-09 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-08 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-07-07 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-07-06 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-07-03 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-07-02 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-07-01 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-06-30 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-29 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-26 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-06-25 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-06-24 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-06-23 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-22 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-18 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-06-17 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-16 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-15 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-12 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-06-11 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-10 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-06-09 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-08 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-05 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-04 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-06-03 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-02 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-06-01 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-29 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-28 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-27 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-26 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-25 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-22 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-21 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-20 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-19 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-18 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-15 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-14 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-13 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-05-12 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-05-11 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-05-08 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-05-07 | 1.2623元 | 1.2623元 |