富国添享一年持有期债券A (009290.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2491元 (2026-02-13) 基金经理武磊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1498 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国添享一年持有期债券C |
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富国添享一年持有期债券A(009290) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 500.37万元 | 0.50% | 100.07万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 642.39万元 | 0.50% | 128.48万元 | 0.10% |
| 2024-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 342.01万元 | 0.50% | 68.40万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |