民生加银聚利6个月持有期混合C (009261.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华付裕基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1546元 (2026-04-30) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (6348 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚利6个月持有期混合A |
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民生加银聚利6个月持有期混合C(009261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-29 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-28 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-24 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-23 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-22 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-21 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-20 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-17 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-16 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-15 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-14 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-13 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-10 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-09 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-08 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-07 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-03 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-02 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-01 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-31 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-30 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-27 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-26 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-25 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-24 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-23 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-20 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-19 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-18 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-17 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-16 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-13 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-12 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-11 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-10 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-09 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-06 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-05 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-04 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-03 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-02 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-02-27 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-26 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-02-25 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-02-24 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-02-13 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-12 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-02-11 | 1.1457元 | 1.1457元 |