民生加银聚利6个月持有期混合C(009261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-08-25 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-08-24 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-08-21 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-20 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-19 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-18 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-08-17 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-08-14 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-08-13 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-08-12 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-08-11 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-08-10 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-07 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-08-06 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-05 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-08-04 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-08-03 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-31 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-07-30 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-29 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-28 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-27 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-24 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-23 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-22 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-21 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-20 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-17 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-16 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-15 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-14 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-10 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-09 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-08 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-07 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-06 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-03 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-02 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-01 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-30 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-29 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-26 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-25 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-24 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-23 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-22 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-18 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-17 | 1.1609元 | 1.1609元 |