民生加银聚利6个月持有期混合C (009261.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华付裕基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1546元 (2026-04-30) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (6348 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚利6个月持有期混合A |
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民生加银聚利6个月持有期混合C(009261) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-05-14 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |