民生加银聚利6个月持有期混合C(009261) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2026-07-27 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2026-05-14 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2026-05-14 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 78.98万元 | 0.90% | 13.16万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 78.98万元 | 0.90% | 13.16万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 44.06万元 | 0.90% | 7.34万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 44.06万元 | 0.90% | 7.34万元 | 0.15% |
| 2025-05-14 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2025-05-14 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 132.20万元 | 0.90% | 22.03万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 132.20万元 | 0.90% | 22.03万元 | 0.15% |