民生加银聚利6个月持有期混合C (009261.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华付裕基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1546元 (2026-04-30) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (6347 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚利6个月持有期混合(009260) |
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民生加银聚利6个月持有期混合C(009261) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 83.01% | 16.99% | 648.00 | 9.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 88.40% | 11.60% | 857.00 | 10.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,090.00 | 9.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,489.00 | 9.91万元 | -- |