民生加银聚利6个月持有期混合C (009261.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华付裕基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1482元 (2026-07-13) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (6068 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚利6个月持有期混合(009260) |
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民生加银聚利6个月持有期混合C(009261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-10 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-09 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-08 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-07 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-06 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-03 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-02 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-01 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-30 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-29 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-26 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-25 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-24 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-23 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-22 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-18 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-17 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-16 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-15 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-12 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-11 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-09 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-08 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-05 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-04 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-03 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-02 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-01 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-29 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-28 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-27 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-26 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-25 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-22 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-21 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-20 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-19 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-18 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-15 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-14 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-13 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-12 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-11 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-08 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-07 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-06 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-30 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-29 | 1.1547元 | 1.1547元 |