民生加银聚利6个月持有期混合C (009261.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1423元 (2026-02-06) 基金经理谢志华付裕管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (6213 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚利6个月持有期混合A |
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民生加银聚利6个月持有期混合C(009261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-02-05 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-04 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-02-03 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-02-02 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-30 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-01-29 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-28 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-01-27 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-01-26 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-23 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-22 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-01-21 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-20 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-19 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-16 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-01-15 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-14 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-13 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-12 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-09 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-08 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-06 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-05 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-12-31 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-30 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-29 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-26 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-25 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-12-24 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-23 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-22 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-19 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-18 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-17 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-16 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-15 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-12 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-11 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-12-10 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-09 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-08 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-05 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-04 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-03 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-02 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-01 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-11-28 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-11-27 | 1.1349元 | 1.1349元 |