民生加银聚利6个月持有期混合C (009261.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金经理谢志华付裕基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模225.43万元 (2026-03-31) 基金净值1.1547元 (2026-04-29) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (6320 / 9117)
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民生加银聚利6个月持有期混合C(009261) - 历史资产组合