民生加银聚利6个月持有期混合C (009261.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1423元 (2026-02-06) 基金经理谢志华付裕管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (6213 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚利6个月持有期混合A |
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民生加银聚利6个月持有期混合C(009261) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 236.35万 | 207.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 263.74万 | 232.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 300.61万 | 262.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 344.06万 | 305.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 425.20万 | 378.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 466.33万 | 421.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 544.81万 | 492.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 568.35万 | 518.94万元 | -- |