民生加银聚利6个月持有期混合C(009261) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 207.63万 | 178.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 225.43万 | 197.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 236.35万 | 207.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 263.74万 | 232.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 300.61万 | 262.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 344.06万 | 305.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 425.20万 | 378.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 466.33万 | 421.33万元 | -- |