宝盈现代服务业混合A (009223.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型混合型成立日期2020-07-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2822元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率133.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (5423 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈现代服务业混合C |
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宝盈现代服务业混合A(009223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-06-29 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-26 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-25 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-24 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-06-23 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-22 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-18 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-17 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-16 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-06-15 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-12 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-11 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-10 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-09 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-08 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-05 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-04 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-06-03 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-02 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-01 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-29 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-28 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-27 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-26 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-25 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-22 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-21 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-20 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-19 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-18 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-15 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-14 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-13 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-05-12 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-11 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-08 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-07 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-06 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-30 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-29 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-28 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-27 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-04-24 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-23 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-22 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-04-21 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-04-20 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-17 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-04-16 | 1.2410元 | 1.2410元 |