宝盈现代服务业混合A (009223.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0886元 (2026-01-30) 基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-12) 持仓换手率185.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6906 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈现代服务业混合C |
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宝盈现代服务业混合A(009223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-29 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-28 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-01-27 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-26 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-23 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-22 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-21 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-20 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-19 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-16 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-15 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-14 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-13 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-01-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-01-09 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-08 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-07 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-01-06 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-05 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-31 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-30 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-29 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-26 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-25 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-12-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-23 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-12-22 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-19 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-18 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-17 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-16 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-15 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-12 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-11 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-10 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-09 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-08 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-05 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-12-04 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-03 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-12-02 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-01 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-11-28 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-11-27 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-11-26 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-11-25 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-11-24 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-11-21 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-11-20 | 1.1871元 | 1.1871元 |