宝盈现代服务业混合A (009223.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型混合型成立日期2020-07-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2981元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-08) 持仓换手率264.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (4756 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈现代服务业混合C |
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宝盈现代服务业混合A(009223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-09-02 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-09-01 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-08-31 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-08-28 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-08-27 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-26 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-08-25 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-08-24 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-08-21 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-08-20 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-08-19 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-08-18 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-08-17 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-08-14 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-08-13 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-08-12 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-08-11 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-08-10 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-08-07 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-08-06 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-08-05 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-08-04 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-08-03 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-31 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-07-30 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-29 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-07-28 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-27 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-07-24 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-07-23 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-07-22 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-07-21 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-07-20 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-17 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-16 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-07-15 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-07-14 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-13 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-10 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-09 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-07-08 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-07 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-07-06 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-07-03 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-02 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-07-01 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-30 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-06-29 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-26 | 1.2406元 | 1.2406元 |