宝盈现代服务业混合A (009223.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型混合型成立日期2020-07-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2981元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-08) 持仓换手率264.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (4763 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈现代服务业混合C |
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宝盈现代服务业混合A(009223) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 宝盈现代服务业混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 宝盈现代服务业混合 | |
| 基金主代码 | 009223 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-07-17 | |
| 总份额 | 1.91亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 宝盈现代服务业混合A | 宝盈现代服务业混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009223 | 009224 |
| 子基金份额 | 1.37亿 份 (2026-06-30) | 5,410.84万 份 (2026-06-30) |