宝盈现代服务业混合A (009223.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0886元 (2026-01-30) 基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-12) 持仓换手率185.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6906 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈现代服务业混合C |
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宝盈现代服务业混合A(009223) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 91.02% | 8.98% | 7,666.00 | 3.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 80.13% | 19.87% | 9,647.00 | 2.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 84.28% | 15.72% | 1.05万 | 2.77万元 | -- |