宝盈现代服务业混合A (009223.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型混合型成立日期2020-07-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2567元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率133.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (4839 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈现代服务业混合C |
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宝盈现代服务业混合A(009223) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-07-23 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-07-22 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-07-21 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-07-20 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-17 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-16 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-07-15 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-07-14 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-13 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-10 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-09 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-07-08 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-07 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-07-06 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-07-03 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-02 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-07-01 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-30 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-06-29 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-26 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-25 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-24 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-06-23 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-22 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-18 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-17 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-16 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-06-15 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-12 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-11 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-10 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-09 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-08 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-05 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-04 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-06-03 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-02 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-01 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-29 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-28 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-27 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-26 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-25 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-22 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-21 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-20 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-19 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-18 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-15 | 1.2239元 | 1.2239元 |