宝盈现代服务业混合A (009223.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型混合型成立日期2020-07-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1914元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率133.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5610 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈现代服务业混合C |
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宝盈现代服务业混合A(009223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 445.50万元 | 1.20% | 74.25万元 | 0.20% |
| 2025-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 218.32万元 | 1.20% | 36.39万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 439.61万元 | 1.20% | 73.27万元 | 0.20% |
| 2024-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 233.06万元 | 1.20% | 38.84万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |