宝盈现代服务业混合A (009223.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型混合型成立日期2020-07-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2456元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率133.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (5613 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈现代服务业混合C |
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宝盈现代服务业混合A(009223) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.34亿 | 90.99% |
| (其中) 股票 | 2.34亿 | 90.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,304.34万 | 8.95% |
| 3 | 其他资产 | 14.09万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.42亿 | 55.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 253.17万 | 0.98% |
| 采矿业 | 9.01万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.67%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 7,638.94万 | 29.68% |
| 电信服务 | 1,282.43万 | 4.98% |
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