宝盈现代服务业混合A (009223.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型混合型成立日期2020-07-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2981元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-08) 持仓换手率264.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (4763 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈现代服务业混合C |
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宝盈现代服务业混合A(009223) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.24亿 | 91.83% |
| (其中) 股票 | 2.24亿 | 91.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,971.54万 | 8.07% |
| 3 | 其他资产 | 24.75万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.14%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,219.37万 | 25.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,680.75万 | 19.17% |
| 金融业 | 2,788.48万 | 11.42% |
| 制造业 | 2,493.88万 | 10.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,118.39万 | 8.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,120.86万 | 4.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 552.46万 | 2.26% |
| 批发和零售业 | 216.24万 | 0.89% |
| 租赁和商务服务业 | 183.05万 | 0.75% |
| 住宿和餐饮业 | 173.06万 | 0.71% |
| 采矿业 | 2.19万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.68%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 1,631.18万 | 6.68% |
| 电信服务 | 245.41万 | 1.00% |
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