宝盈现代服务业混合A (009223.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0886元 (2026-01-30) 基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-12) 持仓换手率185.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6906 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈现代服务业混合C |
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宝盈现代服务业混合A(009223) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2.38亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 3.00亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.61亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 3.38亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 2.82亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 3.21亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 2.91亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.96亿 | 3.69亿元 | -- |