大成彭博农发行债券1-3年指数A (009219.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理范昕冯佳基金类型指数型基金成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0594元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3069 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成彭博农发行债券1-3年指数C 、大成彭博农发行债券1-3年指数D |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0594元 | 1.1876元 |
| 2026-07-23 | 1.0589元 | 1.1871元 |
| 2026-07-22 | 1.0587元 | 1.1869元 |
| 2026-07-21 | 1.0578元 | 1.1860元 |
| 2026-07-20 | 1.0578元 | 1.1860元 |
| 2026-07-17 | 1.0578元 | 1.1860元 |
| 2026-07-16 | 1.0577元 | 1.1859元 |
| 2026-07-15 | 1.0578元 | 1.1860元 |
| 2026-07-14 | 1.0577元 | 1.1859元 |
| 2026-07-13 | 1.0576元 | 1.1858元 |
| 2026-07-10 | 1.0578元 | 1.1860元 |
| 2026-07-09 | 1.0578元 | 1.1860元 |
| 2026-07-08 | 1.0577元 | 1.1859元 |
| 2026-07-07 | 1.0575元 | 1.1857元 |
| 2026-07-06 | 1.0575元 | 1.1857元 |
| 2026-07-03 | 1.0572元 | 1.1854元 |
| 2026-07-02 | 1.0572元 | 1.1854元 |
| 2026-07-01 | 1.0573元 | 1.1855元 |
| 2026-06-30 | 1.0578元 | 1.1860元 |
| 2026-06-29 | 1.0583元 | 1.1865元 |
| 2026-06-26 | 1.0576元 | 1.1858元 |
| 2026-06-25 | 1.0574元 | 1.1856元 |
| 2026-06-24 | 1.0570元 | 1.1852元 |
| 2026-06-23 | 1.0569元 | 1.1851元 |
| 2026-06-22 | 1.0570元 | 1.1852元 |
| 2026-06-18 | 1.0569元 | 1.1851元 |
| 2026-06-17 | 1.0567元 | 1.1849元 |
| 2026-06-16 | 1.0564元 | 1.1846元 |
| 2026-06-15 | 1.0561元 | 1.1843元 |
| 2026-06-12 | 1.0560元 | 1.1842元 |
| 2026-06-11 | 1.0559元 | 1.1841元 |
| 2026-06-10 | 1.0562元 | 1.1844元 |
| 2026-06-09 | 1.0564元 | 1.1846元 |
| 2026-06-08 | 1.0566元 | 1.1848元 |
| 2026-06-05 | 1.0567元 | 1.1849元 |
| 2026-06-04 | 1.0569元 | 1.1851元 |
| 2026-06-03 | 1.0567元 | 1.1849元 |
| 2026-06-02 | 1.0568元 | 1.1850元 |
| 2026-06-01 | 1.0568元 | 1.1850元 |
| 2026-05-29 | 1.0564元 | 1.1846元 |
| 2026-05-28 | 1.0562元 | 1.1844元 |
| 2026-05-27 | 1.0560元 | 1.1842元 |
| 2026-05-26 | 1.0554元 | 1.1836元 |
| 2026-05-25 | 1.0551元 | 1.1833元 |
| 2026-05-22 | 1.0547元 | 1.1829元 |
| 2026-05-21 | 1.0548元 | 1.1830元 |
| 2026-05-20 | 1.0548元 | 1.1830元 |
| 2026-05-19 | 1.0549元 | 1.1831元 |
| 2026-05-18 | 1.0542元 | 1.1824元 |
| 2026-05-15 | 1.0539元 | 1.1821元 |