大成彭博农发行债券1-3年指数A (009219.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理范昕冯佳基金类型指数型基金成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0522元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3233 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成彭博农发行债券1-3年指数C 、大成彭博农发行债券1-3年指数D |
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大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.03 元 | 5,205.16万 | 156.15万元 | 2.81% | 2.81% |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.004 元 | 2.98亿 | 119.36万元 | 0.40% | 2.07% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.007 元 | 3.99亿 | 279.15万元 | 0.69% | |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.01 元 | 2.99亿 | 298.63万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |